一个色综合 润禾材料: 润禾材料对于提前赎回润禾转债的第一次领导性公告

证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-016 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司        对于提前赎回润禾转债的第一次领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容信得过、准确、完满，莫得  失实记录、误导性述说或要紧遗漏。   相称领导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票稳当性科罚要求的，不成将所抓“润禾转债”移动为股票，特提醒投资者 调遣不成转股的风险。   风险领导：   凭据安排，适度 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大各别，相称提醒“润禾转债”抓有东谈主留神在限期内转股。若是投 资者不成在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临耗费，敬请投 资者留神投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 于提前赎回润禾转债的议案》，聚首当前市集及公司本身情况，经过详尽酌量， 公司董事会甘愿公司期骗“润禾转债”的提前赎回权柄，并授权公司科罚层慎重 后续“润禾转债”赎回的沿途关系事宜。现将“润禾转债”赎回的关系事项公告 如下：   一、可移动公司债券基本情况   （一）可移动公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于甘愿宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可移动公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和 为东谈主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原推进实行优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃优先配售 部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可移动公司债券上市情况   经深交所甘愿，公司 29，235.00 万元可移动公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌往来，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可移动公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个往异日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可移动公司债券转股价钱休养情况 移动公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的关系司法，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可移动为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年范畴性股票激勉筹谋初度授予部分第 一个包摄期包摄条件成立的议案》。公司本次实际为 36 名激勉对象办理包摄范畴 性股票忖度 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市通顺日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股加多至 127，519，089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股休养为 29.19 元/股，休养后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网露出的《润禾材料对于可移动公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案照旧公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度推进大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：                     “以执行权益分拨股权登记日总股本为基 数，向整体推进每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行成本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在执行权益分拨的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行 相应休养”。2023 年 7 月 3 日，公司露出了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股休养为 29.03 元/股。休养后的转股价钱自 日在巨潮资讯网露出的《润禾材料对于可移动公司债券转股价钱休养的公告》                                  （公 告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年范畴性股票激勉筹谋预留授予部分 第一个包摄期包摄条件成立的议案》，得当包摄履历的激勉对象忖度 9 东谈主，可归 属的范畴性股票忖度 82，500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东谈主员忖度 3 东谈主已得当办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于 总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370 股加多至 127，718，870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股休养为 29.01 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网露出的《润禾材料对于可移动公司债券转股价钱休养 的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案照旧公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度推进大会审议通 过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：                       “以执行权益分拨股权登记日总股本 为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行成本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在执行权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和 进行相应休养”。2024 年 5 月 16 日，公司露出了《润禾材料 2023 年年度权益分 派执行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股休养为 28.81 元/股。休养后的转股 价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回要求    凭据公司《召募证据书》的司法，“润禾转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往异日 按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的往异日按休养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发有条件赎回要求的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技巧，公司股票已有 15 个往异日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募证据书》中的有条件赎回要求。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱过甚详情依据   凭据《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债昔时票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的实际日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辨抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润 禾转债”抓有东谈主。   （三）赎回措施实时辰安排   （1）凭据关系司法要求，公司将在赎回日前每个往异日露出 1 次赎回领导 性公告，见知“润禾转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起罢手往来。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起罢手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达 中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”抓有东谈主资金账户 日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”抓有 东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回完了后 7 个往异日内，在得当中国证监会司法条件 的信息露出媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往异日可转债简称：Z 禾转债。   （四）征询花式   筹商部门：公司证券部   筹商电话：0574-65333991   筹商邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司实际遏抑东谈主、控股推进、抓股 5%以上股份的推进、董事、监事、 高档科罚东谈主员在赎回条件知足前的 6 个月内往来“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司实际控 制东谈主、控股推进、抓股 5%以上股份的推进、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在 往来“润禾转债”的情况。   五、其他需要证据的事项    “润禾转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈报，具体转股操作淡薄可转债抓有东谈主在呈报前征询开户证券公司。 小单元为一股；并吞往异日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债抓 有东谈主苦求移动成的股份须是一股的整数倍，转股时不及移动为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关司法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往异日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 呈报后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查观念》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可移动公司债券之法律观念书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会

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