狠狠干 雅创电子: 对于提前赎回雅创转债的第四次教导性公告

  证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-023   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于提前赎回“雅创转债”的第四次教导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容着实、准确、无缺，莫得乖张记 载、误导性述说或紧要遗漏。   十分教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券抓有东说念主抓有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票稳健性贬责要求的，则无法进行转股，特提请投资者情绪不成转股的风险。 十分提醒“雅创转债”抓有东说念主疑望在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面 临失掉，敬请投资者疑望投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日手艺，已清闲在职意畅通三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券并在创 业板上市召募诠释书》          （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。纠合 当前市集及公司自己情况，经过详尽考虑，公司董事会愉快公司诳骗“雅创转债” 的提前赎回权益。现将“雅创转债”赎回的相关事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于愉快上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）愉快公司向不特定对象刊行可转化公司债券 3，630，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 36，300.00 万元，扣除各 类刊行用度后本体召募资金净额为东说念主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于 计师事务所（止境平常合资）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储贬责，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分裂签署了《召募 资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所愉快，公司 36，300.00 万元可转化公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交往，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺脱期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱调治情况 董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，愉快向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭据鞭策大会授权， 并详尽考虑股票交往均价、鞭策权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，详情将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱调治履行日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上败露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱调治的干系条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应调治： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留极少点 后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次调治后转股价，P0 为本次调治 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股调治为 34.81 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起顺利。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上败露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱调治的教导性公告》    二、可转化公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日手艺，已清闲在职 意畅通三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募诠释 书》中的有条件赎回条目。   （二）有条件赎回条目   凭据《召募诠释书》的圭表，“雅创转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的浪漫一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意畅通三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往 日按调治前的转股价钱和收盘价钱磋磨，调治后的交往日按调治后的转股价钱 和收盘价钱磋磨。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的证实依据   凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。磋磨经过如下：当期应计利息的磋磨公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的本体日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “雅创转债”抓有东说念主。   （三）赎回法子实时辰安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”抓有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商顺利划入“雅创转债”抓有东说念主的资金账户。 露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）霸术面孔   霸术部门：证券部   霸术地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   预计电话：021-51866509   预计邮箱：security@yctexin.com      四、本体适度东说念主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件清闲前的六个月内交往“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件清闲前 6 个月内，公司本体适度 东说念主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在交 易“雅创转债”的情形。      五、其他需诠释的事项 行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈文前霸术开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次呈文转股的，将合并磋磨转股数目。可 转债抓有东说念主央求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关圭表，在可转债抓有东说念主转股当日后 的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利 息。 股呈文后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可转化公司债券的法律见识； 雅创转债的核查见识。  特此公告。                 上海雅创电子集团股份有限公司董事会

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