美国一个色 科华数据: 对于科数转债赎回践诺的第七次教导性公告

证券代码：002335      证券简称：科华数据      公告编号：2025-016 债券代码：127091      债券简称：科数转债                科华数据股份有限公司       对于“科数转债”赎回践诺的第七次教导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和完满，并对公告中 的乌有纪录、误导性述说或首要遗漏承担职守。   相称教导： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东谈主瞩目在限期内 转股。本次赎回完成后，           “科数转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”） 摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日 前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大互异，特提醒抓有东谈主瞩目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面 临亏空，敬请投资者瞩目投资风险。   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，科华数据股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十五个往将来的收盘价钱不低于公司向不特定 对象刊行可调解公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65 元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条 款。   公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，团结当前商场及公司本人情况，同 意公司期骗“科数转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“科数转债”，并授权公司惩处层及 干系部门细腻后续赎回的一起干系事宜。具体情况如下：      一、可调解公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于承诺科华数据股份有限公司向不特定对象 刊行可调解公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）承诺注册，公 司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调解公司债券 14，920，680 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。   （二）可转债上市情况   经深交所承诺，公司 149，206.80 万元可调解公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌往来，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。   （三）可转债转股期限   字据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的端正，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行兑现之日满六个月后的第一个往将来起至可调解公司债券到期日止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个往将来；顺延工夫付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调解情况   本次刊行的可调解公司债券的驱动转股价钱为 34.67 元/股。   字据公司 2024 年 5 月 25 日闪现的《对于调解“科数转债”转股价钱的 公告》，鉴于公司践诺 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配践诺时股 权登记日的总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含 税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67 元/股调解为 34.55 元/股，调解后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起见效。   字据公司 2024 年 10 月 29 日闪现的《对于向下修正“科数转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募讲明书》干系条件以及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司董事会承诺将“科数转债”的转股价钱由 日起见效。      二、赎回情况详尽   （一）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，公司股票已有 15 个 往将来的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即 款。   （二）可转债有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定 按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）公司股票聚积三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调解的情形，则在转股价钱调解日 前的往将来按调解前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调解日及之后的往来 日按调解后的转股价钱和收盘价打算。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据   字据《召募讲明书》中有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息税）。具体打算神色如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合抓有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   边界赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的统统“科 数转债”抓有东谈主。   （三）赎回形态实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。 本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌； 赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“科数转债”抓有东谈主的资金账户； 刊登赎回着力公告和“科数转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   研究部门：公司董事会办公室   研究电话：0592-5163990   四、其他需讲明的事项   （一）“科数转债”抓有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈文。具体转股操作提出可转债抓有东谈主在呈文前研究开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调解成股 份的最小单元为 1 股；肃清往将来内屡次呈文转股的，将合并打算转股数目。 可转债抓有东谈主苦求调解成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调解为 1 股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的算计端正，在可转债抓有东谈主转股当日后 的 5 个往将来内以现款兑付该部分可转债余额偏执所对应确当期应答利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈文后次一往将来上市剖判，并享有与原股份同等的权益。   五、风险教导   字据安排，边界 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将 被强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东谈主瞩目在限期内转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情 形的，提出在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。   本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的商场价钱存在 较大互异，特提醒抓有东谈主瞩目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者瞩目投资风险。   六、备查文献   （一）第九届董事会第二十三次会议决策；   （二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转 债”的核查看法；  （三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可调解公司债券提前 赎回的法律看法书。  特此公告。                        科华数据股份有限公司                             董 事 会

澡堂 偷拍